基金托管人称赞,直到2019年6月30日,汇添富基金经管股份有限公司净资产公报如次:

基金信号(前端)

基金信号(后端)

基金名字

基金商净总值(元)

基金商累计净值(元

基金净资产(元

519008

519009

集中选择和mi的优势

2.8683

6.7979

2,791,186,776.52

519018

519010

混合平衡增长

0.5839

3.1063

4,103,302,474.13

519066

519067

与丰足的稳当可靠的财产很混合

2.556

3.572

4,267,142,007.56

519068

519071

回天府生长的混合定核心

2.1137

3.3027

8,172,183,864.41

519069

519070

惠天富值精选混合料

2.452

4.039

11,671,878,914.32

基金信号

基金名字

基金商净总值(元)

基金商累计净值(元

基金净资产(元

519078

许天福行窃进项纽带

1.206

1.626

240,683,787.52

470078

许天福行窃进项纽带

1.169

1.585

32,114,176.06

470007

上海汇天府综合索引

1.034

1.170

1,408,489,317.03

470008

回天府战术的混合进项

1.728

1.858

1,133,594,053.67

470009

贫贱门派的混合生机

2.867

3.117

4,070,151,175.38

470006

汇天府麦克匪特斯氏疗法保健核心

1.433

1.734

2,312,178,871.05

470018

汇添富亿邦A

1.678

1.678

88,666,743.60

000692

汇添富亿元纽带C

1.509

1.509

23,201,915.90

470028

混合社会过失

1.497

1.497

2,860,364,868.13

470058

汇添富可替换纽带

1.389

1.601

698,229,523.52

470059

汇添富可替换纽带C

1.342

1.554

328,273,457.02

159912

汇添富深300 ETF

1.2175

1.2175

114,865,684.98

470068

惠天福神300线

1.2578

1.2578

83,342,006.48

470098

汇添富证实花费结成

1.861

2.430

700,179,050.46

164702

惠天富士使驻扎红常开的朋

1.048

1.468

320,841,692.19

470010

汇添富多元进项纽带A

1.228

1.632

121,894,069.90

470011

汇添富多元进项纽带C

1.217

1.597

36,226,031.40

000083

汇添富消耗使命混合

4.222

4.222

6,518,614,854.06

000122

汇添富工商业纽带A

1.137

1.411

116,237,270.72

000123

汇天府工商业纽带C

1.103

1.377

18,952,265.79

000173

惠天福美30

2.279

2.410

7,598,999,093.87

000174

汇添富高利贷利息纽带

1.504

1.539

211,483,985.62

000175

汇添富高利贷利息纽带

1.426

1.461

120,582,166.49

159928

惠天福中贴壁纸交易首要消耗电子产品

2.8733

2.8733

3,225,695,458.62

159929

回天府国医卫生保健等

1.4131

1.4131

431,291,639.88

159930

汇天富城精神ETF

0.7283

0.7283

11,942,213.94

159931

汇天富豪奇纳贴壁纸财源现实性

1.7439

1.7439

32,835,054.06

000221

汇添富岁入活期外面的纽带

1.263

1.313

310,882,989.69

000222

汇添富岁入活期外面的纽带

1.233

1.283

49,568,275.45

000368

惠天福神300安中索引

1.4826

1.4826

323,809,312.57

164703

全额纯负债情况(LOF)

0.874

1.632

2,231,730,414.03

000395

惠天福安信纽带A

1.242

1.242

203,743,593.11

000396

惠天福安信纽带C

1.256

1.256

27,798,526.22

000406

汇添富亿元增发纽带

1.069

1.402

242,295,952.84

000407

汇添富双利行窃纽带C

1.070

1.403

16,257,921.21

000697

回天府换挡互联网网络股份有限公司

1.072

1.072

4,460,380,110.44

000696

回天府环保领土股份股份有限公司

0.995

0.995

1,608,239,883.20

000925

回天府大生长题目

0.980

0.980

2,723,003,426.08

001050

惠天富农多纠纷定量战术存量以为

1.090

1.090

1,135,072,482.10

000248

惠天福中贴壁纸交易首要消耗电子产品兼备

1.9163

1.9163

2,762,765,977.53

001417

混合麦克匪特斯氏疗法服侍

1.049

1.049

8,507,661,523.61

001490

汇添富国企开创生长股

0.953

0.953

640,274,163.39

001541

回天府私营新精神

0.826

0.826

377,802,608.59

001796

汇添富安鑫智选混合A

1.196

1.226

462,075,309.43

002158

汇添富安鑫智选混合C

1.252

1.282

2,396,467.74

001801

福达新穿越A

1.107

1.107

193,825,022.24

002165

福达新混合C

1.092

1.092

128,390,958.10

001726

汇添富新生消耗产权贴壁纸

0.991

0.991

563,595,742.87

470021

汇添富偏爱酬谢混合A

1.083

1.083

77,132,298.35

002418

汇添富偏爱酬谢混合C

1.086

1.086

1,473,955.72

470088

汇添富6月红活期吐艳纽带A

1.010

1.145

1,705,663,011.29

470089

汇添富6月白色活期外面的纽带

1.014

1.132

1,087,191.47

501005

惠天扶中证候紧密医学索引(lof)

0.8479

0.8479

335,467,299.91

501006

惠天扶中证候紧密医学索引(lof)

0.8373

0.8373

91,604,182.56

002420

汇添富盈鑫够本混合

1.187

1.187

381,162,954.36

002487

许天福调准速度活期开仓纽带

1.057

1.057

53,007,050.15

002488

许天福调准速度活期外面的纽带

1.044

1.044

99,254.07

002419

把富豪和腰槽安全本钱兼备起来

1.130

1.151

365,145,279.86

002746

回天福斗谋略外面的混音

1.268

1.268

1,295,325,814.98

510810

上海国企etf

0.9507

0.9807

9,108,028,520.86

001685

汇添富沪港深新等值的产权贴壁纸

1.086

1.086

339,623,416.12

002959

效益与本钱混合

1.125

1.125

1,159,020,686.04

003194

上海国企汇添富ETF兼备

0.9579

0.9579

812,586,474.04

003189

惠天福宝新宝本掺和器

1.159

1.159

527,497,622.26

003528

汇天富豪、天力活期收盘纽带

1.013

1.091

15,202,071,187.43

003529

汇天富昌天力活期外面的纽带

1.012

1.082

2,246.84

001816

惠天富新瑞精选穿越种

1.158

1.158

142,203,836.98

002164

惠天福新瑞精选混合

1.168

1.168

22,135,725.70

501007

汇天富豪奇纳贴壁纸互联网网络麦克匪特斯氏疗法索引(LOF)

0.9073

0.9073

34,367,267.08

501008

汇天富豪奇纳贴壁纸互联网网络麦克匪特斯氏疗法索引(LOF)

0.9025

0.9025

20,802,735.15

501009

惠天府中正生物工艺学索引(LOF)

1.1355

1.1355

86,697,245.65

501010

惠天府中正生物工艺学索引(LOF)

1.1399

1.1399

94,196,745.78

004089

惠天富鑫瑞纽带A

1.0235

1.1085

5,197,968,640.69

004090

惠天富鑫瑞纽带C

1.0470

1.0920

1,294.83

501011

惠天附奇纳医药索引(lof)a

0.8090

0.8090

35,581,530.54

501012

惠天附奇纳医药索引(lof)c

0.8048

0.8048

19,567,851.21

501030

汇添富中证使处于某种特定的情况之下管理索引(LOF)A

0.6044

0.6044

51,898,297.80

501031

汇添富中证使处于某种特定的情况之下管理索引(LOF)C

0.6046

0.6046

38,137,623.05

003532

惠天富鑫利纽带A

1.0326

1.0926

1,938,044,029.31

003533

惠天富鑫利纽带C

1.0828

1.0828

33,490.01

000762

许天福的相对收益是系牢的和混合的

1.213

1.213

963,717,190.87

001725

汇天府高端结果库存

1.369

1.369

2,959,447,793.89

004436

天府云南云南潮水的外面的赛

1.1686

1.1686

27,480,584.46

004437

天府云南云南潮水的外面的赛

1.1531

1.1531

33,709,634.71

004451

天府封顶开混合A

1.1182

1.1182

58,750,243.51

004452

天府封顶开混合C

1.1083

1.1083

9,288,225.16

004469

惠天新闻易鼎期初债

1.0256

1.0921

1,538,560,656.06

004470

汇添富鑫益定开债C

1.0163

1.0828

66,604.23

004534

Tim Fu在混合

1.1016

1.1016

42,587,134.58

004535

傅琰东

1.0929

1.0929

16,116,297.42

004655

田福新收纽带A

1.0418

1.0912

855,623,959.02

004656

提姆新闻汇鼎纽带C

1.0354

1.0828

108,658.76

501036

汇天富豪奇纳贴壁纸500索引

0.7934

0.7934

237,823,873.29

501037

汇天富豪奇纳贴壁纸500索引

0.7905

0.7905

129,685,585.49

501043

惠天抚顺300索引(LOF)

1.0361

1.0361

111,789,700.14

501045

惠天抚顺300索引(LOF)

1.0347

1.0347

62,290,023.24

004774

天府天府福星

1.1008

1.1008

190,975,643.05

004946

提高某人的地位了富豪和开腰槽

1.1597

1.1597

59,435,431.85

004947

添富盈润混合C

1.1460

1.1460

6,314,301.75

004270

汇添富民丰酬谢混合A

1.1139

1.1139

55,098,979.34

004271

汇添富民丰酬谢混合C

1.1164

1.1164

23,851,378.69

501041

添富弘安混合A

1.0682

1.0682

65,338,335.80

501042

富于福鸿安混合C

1.0533

1.0533

34,898,202.49

501039

惠天富瑞丰穿越种(LOF)

1.0680

1.0680

99,495,190.16

501040

惠天富瑞丰穿越种(LOF)

1.0604

1.0604

25,535,419.15

005228

汇添富港股通专注生长

0.7724

0.7724

968,663,529.19

501305

汇丰富豪贴壁纸香港贴壁纸交易高股息花费

0.9347

0.9347

77,525,068.68

501306

汇丰富豪贴壁纸香港贴壁纸交易高股息花费

0.9292

0.9292

26,262,832.63

510820

上海贴壁纸交易

0.8934

0.8934

4,251,223,053.49

501047

汇添富贴壁纸贴壁纸公司综合索引 A

0.9930

0.9930

130,141,152.91

501048

汇添富贴壁纸贴壁纸公司综合索引 C

0.9998

0.9998

272,742,727.18

005379

丰足等值的结果吐艳混音

1.1904

1.1904

2,496,278,980.00

005590

提姆新闻永定开债

1.0586

1.0887

5,748,697,414.81

005591

添富鑫永定开债C

0.000

0.000

004687

富于·福喜和混合词

1.0740

1.0740

193,898,518.61

004688

提姆伏羲与混合C

1.0726

1.0726

197,034,438.58

005329

富于·福明腰槽吐艳式混合

1.0550

1.0550

429,572,435.51

005330

富于·福明腰槽外面的混合C

1.0492

1.0492

144,405,201.72

005504

天府上海、香港、深圳股市等值的混入

0.9186

0.9186

2,488,136,304.30

005351

天府领土一致性与吻合的

0.9704

0.9704

476,556,404.15

004831

丁凯负债情况A

1.0413

1.0543

2,528,018,675.23

004832

丁凯负债情况C

005530

等值的提高某人的地位的多纠纷产权贴壁纸

1.0376

1.0376

114,414,239.15

005410

添富鑫盛定开债A

1.0132

1.0753

3,049,580,852.95

005411

添富鑫盛定开债C

005802

添富智能结果产权贴壁纸

1.0424

1.0424

4,187,457,884.30

005857

添富鑫成定开债A

1.0273

1.0773

1,037,531,818.47

005858

提姆新闻成鼎开债

501057

惠天富豪奇纳新精神汽车领土索引(LOF)

0.8234

0.8234

127,427,692.51

501058

惠天富豪奇纳新精神汽车领土索引(LOF)

0.8203

0.8203

179,189,251.49

004424

汇添富设计文娱混合

1.2545

1.2545

299,632,895.09

501188

添富3年封比混合(LOF)

1.0700

1.0700

15,495,151,396.09

006113

天府开创药

1.3345

1.3345

2,466,663,655.04

006205

Tim Fu在上海、香港和Shenzhe的优势

1.0950

1.0950

238,449,299.15

512820

中证岸ETF

1.1108

1.1108

203,397,658.29

501065

汇添富优秀的典范生长定开混合

1.2136

1.2596

934,997,062.26

006646

添富短债纽带A

1.0211

1.0211

464,197,931.32

006647

添富短债纽带C

1.0189

1.0189

356,154,030.20

006408

混合晋级与天府消耗晋级

1.2111

1.2111

74,584,988.49

006772

添福鸾中轻捷地移动

1.0071

1.0151

4,332,188,634.38

006893

汇添富丰利短债

1.0131

1.0131

65,708,257.78

006696

添富3年封以为偏爱混合

1.0425

1.0425

772,265,444.41

501063

添富悦享定开混合

1.0182

1.0182

979,036,591.78

006884

天府AAA信誉纽带A

1.0139

1.0139

1,106,307,744.69

006885

添富AAA信誉纽带C

1.0125

1.0125

405,491,384.40

007076

天府国药ETF挽住

0.9854

0.9854

194,941,266.86

007077

天府国药ETF衔接

0.9844

0.9844

274,344,754.27

007097

天府中债1-3年期政府借款收盘

1.0070

1.0070

4,038,934,322.03

007098

天府中债1-3年期政府借款

1.0068

1.0068

655,234.69

007153

天府中国国际信托投资公司岸ETF兼备

1.0198

1.0198

58,098,347.20

007154

天府中国国际信托投资公司岸ETF兼备

1.0195

1.0195

41,183,035.89

006259

股息增长喜忧参半

1.0091

1.0091

6,204,989,820.76

006260

股息增长喜忧参半

1.0075

1.0075

701,725,897.36

007355

汇添富科学技术开创混合A

1.0106

1.0106

862,641,756.87

007356

回天府科学技术开创鱼龙混杂

1.0094

1.0094

139,573,700.33

470060

汇添富理财60天纽带A

1.0067

1.0067

193,234,175.53

471060

汇添富理财60天纽带B

1.0078

1.0078

39,572,288.74

005503

汇添富60天纽带E

1.0070

1.0070

1,018,681,757.32

007456

汇添富90天短债A

1.0025

1.0025

260,538,725.53

007457

汇添富90天短债B

1.0024

1.0024

20,728,557.39

007458

许天福90天短债

1.0025

1.0025

33,124,144.72

007289

惠天富中债1-3年乡间开展债

1.0009

1.0009

5,855,760,655.66

007290

惠天富中债1-3年乡间开展债

1.0008

1.0008

39,445.61

基金信号

基金名字

每万基金净进项

比来7天年化酬谢率

基金净资产(元

519518

决定性的富币A

1.3044

2.383

296,639,995.93

519517

决定性的富币B

1.4359

2.631

18,840,922,377.90

000642

决定性的富有钱币C

1.3044

2.383

5,759,512,530.79

000650

决定性的富元D

1.3044

2.383

1,648,829,761.68

000330

汇添富现钞宝钱币

1.2992

2.437

50,234,317,302.78

000397

汇添富全额宝钱币

1.3460

2.426

90,564,001,789.83

000600

汇添富和聚宝钱币

1.3565

2.494

20,879,293,046.19

000366

汇添富添富通钱币A

1.2334

2.404

3,335,029,690.63

000980

汇添富添富通钱币B

1.3649

2.650

1,322,606,939.63

基金信号

基金名字

每万基金净进项

近期经纪一周年化进项率

基金净资产(元

471007

汇添富理财7天纽带A

1.1922

2.179

109,213,951.01

472007

汇添富理财7天纽带B

1.4333

2.620

16,081,493,880.36

470014

汇添富理财14天纽带A

1.0793

2.045

154,151,898.23

471014

汇添富14天纽带B

1.2382

2.336

14,490,212,470.06

基金信号

基金名字

每百万基金净进项

比来7天年化酬谢率

基金净资产(元

519888

惠天富益快捷钱币

1.0355

2.083

9,155,091,949.37

519889

汇添富进项快线钱币B

1.3588

2.694

12,267,970,333.47

基金信号

基金名字

每100只基金的净收益

比来7天年化酬谢率

基金净资产(元

159005

决定性的太过分收益快钱钱币

1.2003

2.130

64,519,800.00

159006

决定性的太过分收益快钱钱币

1.3319

2.372

36,805,400.00

511980

惠天福田福通

1.2188

2.374

225,047,865.61

基金信号

基金名字

每万基金净进项

比来7天年化酬谢率

近期经纪一周年化进项率

基金净资产(元

470030

汇添富30天纽带A

1.3153

2.528

2.668

340,539,236.74

471030

汇添富30天纽带B

1.4742

2.818

2.958

28,608,178,918.78

基金信号

基金名字

基金商净总值(元)

基金商累计净值(元

基金净资产(元

164705

汇添富恒生索引要点(QDII)

1.225

1.348

276,482,080.33

150169

汇添富恒生A

1.022

150170

汇添富恒生B

1.428

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2019年7月1日

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